ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,837,690 | 4,227,815 |
| 減価償却費 | 226,259 | 188,199 |
| のれん償却額 | 383,836 | 201,938 |
| 固定資産除却損 | 1,790 | 353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,280 | － |
| 退職給付制度終了損 | 14,984 | 11,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,996 | 19,681 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -35,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,308 | 72,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 285,770 | 594,497 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,138 | 2,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,958 | 2,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,685 | 9,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,243 | -55,175 |
| 支払利息 | 18,029 | 14,892 |
| 為替差損益（△は益） | -1,030 | -27,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -872,730 | -1,414,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 548 | -4,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,373 | 172,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,480 | 26,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,005 | 134,268 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,977 | 393,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 433,061 | 484,022 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -62,365 | -197,278 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -15,227 | -89,547 |
| その他 | 107,006 | 171,692 |
| 小計 | 4,651,097 | 4,892,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,753 | 72,093 |
| 利息の支払額 | -18,029 | -14,892 |
| 法人税等の支払額 | -1,124,091 | -1,888,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,557,730 | 3,060,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,069 | -241,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,741 | 63,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,196 | -105,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,579 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,238 | -16,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,027,059 | -58,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,802 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -817 |
| 事業譲渡による収入 | － | 35,000 |
| その他 | -67,137 | 35,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,279,379 | -271,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -381,155 | -697 |
| 自己株式の売却による収入 | 330,000 | － |
| 配当金の支払額 | -854,357 | -1,375,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,656 | -2,272 |
| その他 | -1,007 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,509,175 | -2,328,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,963 | 151,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,787 | 613,133 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,432,882 | 6,046,015 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,787 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
