ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,344 | 738,379 |
| 減価償却費 | 99,272 | 95,332 |
| 減損損失 | 9,233 | － |
| のれん償却額 | 7,156 | 127,370 |
| 固定資産除却損 | 2,947 | 733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 95 | -1,177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,643 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,663 | 1,814 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,165 | -13,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,710 | -64 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,631 | 27,626 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 108,395 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 15,594 | -2,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,512 | 1,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,930 | -37,174 |
| 支払利息 | 2,086 | 6,866 |
| 為替差損益（△は益） | -5,153 | -15,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,169 | 469,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,379 | -7,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,752 | -223,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,674 | -5,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 135,464 | -86,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,036 | -127,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,196 | -33,781 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,175 | -25,595 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -27,576 | 2,359 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16,769 | 15,204 |
| その他 | 11,365 | 14,712 |
| 小計 | 340,671 | 1,021,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,585 | 37,686 |
| 利息の支払額 | -2,038 | -6,849 |
| 法人税等の支払額 | -276,387 | -442,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,830 | 609,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -149,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,626 | -59,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,210 | 1,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,419 | -12,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,112 | -56,983 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,040 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,812 | － |
| その他 | -4,475 | 7,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,651 | -255,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -1,720,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -711 | -319 |
| 自己株式の売却による収入 | 547 | 2,407 |
| 配当金の支払額 | -417,458 | -452,296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,005 | -1,440 |
| その他 | -2,103 | 1,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,730 | -670,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,218 | 24,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,334 | -291,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,944,523 | 2,653,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
