ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582,525 | 248,344 |
| 減価償却費 | 102,051 | 99,272 |
| 減損損失 | 147,772 | 9,233 |
| のれん償却額 | 38,590 | 7,156 |
| 固定資産除却損 | 412 | 2,947 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | 95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 178 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -5,159 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,064 | 100,663 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,225 | -3,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -55,710 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28,423 | -6,631 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -269,919 | 15,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,151 | 1,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,088 | -17,930 |
| 支払利息 | 3,124 | 2,086 |
| 為替差損益（△は益） | -23,576 | -5,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,753 | -156,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,837 | -3,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,030 | -31,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,713 | -25,674 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,672 | 135,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,644 | 35,036 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,418 | -32,196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,050 | -28,175 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,425 | -27,576 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,872 | 16,769 |
| その他 | 11,469 | 11,365 |
| 小計 | 828,795 | 340,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,627 | 18,585 |
| 利息の支払額 | -2,847 | -2,038 |
| 法人税等の支払額 | -214,879 | -276,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,695 | 80,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,035 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,051 | -45,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 50,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,000 | -11,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,238 | -94,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,042 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92,011 | － |
| 貸付けによる支出 | -680 | -1,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,866 | 1,812 |
| その他 | -7,591 | -4,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,626 | -104,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -241 | -711 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,015 | 547 |
| 配当金の支払額 | -262,354 | -417,458 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -670 | -1,005 |
| その他 | -2,103 | -2,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,354 | -20,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,177 | 16,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,462 | -28,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,228 | 2,362,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
