ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,336 | 582,525 |
| 減価償却費 | 93,434 | 102,051 |
| 減損損失 | 1,445 | 147,772 |
| のれん償却額 | 31,938 | 38,590 |
| 固定資産除却損 | 92 | 412 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 19 |
| 固定資産圧縮損 | 7,852 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,983 | 178 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -5,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,967 | 150,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,975 | -5,225 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17,746 | -28,423 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -133,501 | -269,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,310 | -41,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,978 | -16,088 |
| 支払利息 | 4,203 | 3,124 |
| 為替差損益（△は益） | -2,329 | -23,576 |
| 補助金収入 | -7,852 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,492 | 279,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,824 | -46,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,033 | -33,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125,697 | -48,713 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,406 | 40,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -344,658 | -14,644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,008 | -12,418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,103 | 18,050 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -16,705 | -11,425 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 18,144 | 10,872 |
| その他 | 10,312 | 11,319 |
| 小計 | 36,960 | 828,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,438 | 13,627 |
| 利息の支払額 | -4,280 | -2,847 |
| 法人税等の支払額 | -230,142 | -214,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,023 | 624,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 19,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,770 | -106,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,777 | -8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,345 | -1,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,634 | 1,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92,011 |
| 貸付けによる支出 | -1,464 | -680 |
| 貸付金の回収による収入 | 962 | 1,866 |
| その他 | -26,700 | -7,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,454 | -193,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,164 | -241 |
| 自己株式の売却による収入 | 102,461 | 3,015 |
| 配当金の支払額 | -221,107 | -262,354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -669 | -670 |
| その他 | － | -2,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,479 | -672,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,262 | -41,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,220 | -282,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,167,365 | 1,884,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
