ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,307 | 236,336 |
| 減価償却費 | 61,564 | 93,434 |
| 減損損失 | － | 1,445 |
| のれん償却額 | 31,938 | 31,938 |
| 固定資産除却損 | 1,719 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 81 | 6 |
| 固定資産圧縮損 | － | 7,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,983 | -71,967 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,893 | -13,975 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 432 | 17,746 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -78,557 | -133,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,113 | 1,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,759 | -16,978 |
| 支払利息 | 3,414 | 4,203 |
| 為替差損益（△は益） | -7,967 | -2,329 |
| 補助金収入 | － | -7,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,071 | 165,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,981 | -24,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,617 | 25,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,424 | 125,697 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,926 | -15,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,229 | -344,658 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,474 | -39,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,309 | 19,103 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,385 | -16,705 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,091 | 18,144 |
| その他 | 11,860 | 10,312 |
| 小計 | 923,402 | 36,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,654 | 14,438 |
| 利息の支払額 | -3,469 | -4,280 |
| 法人税等の支払額 | -344,625 | -230,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,961 | -183,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,117 | -152,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,162 | -31,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,196 | -5,345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 122,634 |
| 貸付けによる支出 | -52,470 | -1,464 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,694 | 962 |
| その他 | -10,257 | -26,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,463 | -44,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -100,164 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,835 | 102,461 |
| 配当金の支払額 | -175,665 | -221,107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,120 | -669 |
| その他 | -183 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,376 | -49,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,520 | -4,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,641 | -281,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485,537 | 2,204,316 |
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