ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,379 | 1,208,515 |
| 減価償却費 | 95,332 | 78,743 |
| のれん償却額 | 127,370 | 127,370 |
| 固定資産除却損 | 733 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,177 | -1,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,495 | -38,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,814 | -181,401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,047 | -14,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27,626 | -34,479 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 108,395 | 43,571 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -2,140 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,835 | 2,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,174 | -23,701 |
| 支払利息 | 6,866 | 7,033 |
| 為替差損益（△は益） | -15,819 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,231 | 1,467,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,582 | -44,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,564 | -291,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,216 | -46,955 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -86,039 | -162,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,743 | 237,304 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,781 | -342,959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,595 | -19,902 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,359 | -15,285 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15,204 | -1,007 |
| その他 | 14,712 | -259 |
| 小計 | 1,021,417 | 1,952,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,686 | 22,104 |
| 利息の支払額 | -6,849 | -7,033 |
| 法人税等の支払額 | -442,913 | -290,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,340 | 1,677,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149,130 | -116,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 104,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,023 | -28,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,216 | 6,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,983 | -8,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,983 | -900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,000 | 70,424 |
| その他 | 7,658 | -35,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,246 | -9,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,720,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -249,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -59 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,407 | 12,239 |
| 配当金の支払額 | -452,296 | -452,466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,440 | -2,240 |
| その他 | 1,568 | -2,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,080 | -1,694,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,592 | -25,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,393 | -52,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,489,851 | 3,437,602 |
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