ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208,515 | 1,014,417 |
| 減価償却費 | 78,743 | 71,823 |
| のれん償却額 | 127,370 | 146,238 |
| 固定資産除却損 | 12 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,068 | -1,356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,886 | -308,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -181,401 | -481,489 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,348 | -32,863 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -34,479 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 43,571 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -29 | -1,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,197 | 2,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,701 | -20,466 |
| 支払利息 | 7,033 | 7,793 |
| 為替差損益（△は益） | 136 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,467,065 | 529,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,322 | -41,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,559 | -201,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,955 | -365,423 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -162,786 | -52,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 237,304 | -1,183,422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -342,959 | 544,898 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,902 | -18,237 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,285 | -868 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,007 | 2,271 |
| その他 | -259 | -3,463 |
| 小計 | 1,952,996 | -394,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,104 | 21,742 |
| 利息の支払額 | -7,033 | -7,793 |
| 法人税等の支払額 | -290,692 | -865,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,374 | -1,245,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,830 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,163 | 118,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,802 | -55,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,503 | 1,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,095 | -16,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -22,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,424 | 311,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -303,886 |
| その他 | -35,721 | 1,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,258 | 34,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 1,393,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,800 | -255,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -436 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,239 | 14,238 |
| 配当金の支払額 | -452,466 | -286,848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,240 | -3,008 |
| その他 | -2,490 | -7,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,694,816 | 854,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,547 | -6,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,248 | -362,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437,602 | 4,004,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
