ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,014,417 | 730,711 |
| 減価償却費 | 71,823 | 82,847 |
| のれん償却額 | 146,238 | 222,234 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,036 |
| 固定資産除却損 | 59 | 373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,356 | -1,015 |
| 事務所移転費用 | － | 15,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308,660 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -481,489 | -112,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,863 | -26,645 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -1,077 | 8,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,168 | -86,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,466 | -20,556 |
| 支払利息 | 7,793 | 10,328 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 529,119 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 426,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,459 | 28,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,987 | -66,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -365,423 | -51,341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,033 | -46,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,183,422 | -83,952 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 544,898 | 214,759 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,237 | -23,192 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -868 | 1,266 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,271 | 15,115 |
| その他 | -3,463 | 24,566 |
| 小計 | -394,024 | 1,257,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,742 | 20,535 |
| 利息の支払額 | -7,793 | -10,328 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -15,269 |
| 法人税等の支払額 | -865,879 | -284,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,955 | 967,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,837 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,037 | -44,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,356 | 27,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,304 | -20,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,311 | -25,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,160 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -303,886 | － |
| その他 | 1,058 | 2,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,873 | -58,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,393,332 | -660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,312 | -372,266 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -13,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -436 | -1,928 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,238 | 14,679 |
| 配当金の支払額 | -286,848 | -294,317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,008 | -3,328 |
| その他 | -4,081 | -3,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854,884 | -1,333,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,404 | 3,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,602 | -420,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,671,217 | 4,250,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
