ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,711 | 1,205,644 |
| 減価償却費 | 82,847 | 77,120 |
| のれん償却額 | 222,234 | 222,234 |
| 新株予約権戻入益 | -4,036 | － |
| 固定資産除却損 | 373 | 3,530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,015 | － |
| 事務所移転費用 | 15,269 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,340 | 139,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,645 | -25,574 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 59,608 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 8,114 | 6,862 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86,700 | 669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,556 | -23,785 |
| 支払利息 | 10,328 | 8,436 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -12,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 751,046 | 5,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,323 | 5,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,768 | -342,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,341 | -66,777 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,515 | 5,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,952 | 17,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -117,193 | -480,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,662 | 112,108 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,266 | 269 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15,115 | 29,186 |
| その他 | 24,566 | 78,902 |
| 小計 | 1,257,458 | 1,026,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,535 | 23,790 |
| 利息の支払額 | -10,328 | -8,436 |
| 事務所移転費用の支払額 | -15,269 | － |
| 法人税等の支払額 | -284,494 | -677,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,901 | 364,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,200 | -131,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 7,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,015 | -29,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,915 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,131 | -46,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,018 | -50,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | 2,298 | -12,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,931 | -265,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660,000 | -560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,266 | -216,466 |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,928 | -534 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,679 | 357 |
| 配当金の支払額 | -294,317 | -338,844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,328 | -2,752 |
| その他 | -3,215 | -1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333,376 | -1,119,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,958 | 128,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,447 | -891,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,713,364 | 3,821,603 |
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