ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,205,644 | 1,505,226 |
| 減価償却費 | 77,120 | 78,705 |
| のれん償却額 | 222,234 | 222,234 |
| 固定資産除却損 | 3,530 | 231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,910 | -3,229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,574 | -39,850 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 59,608 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -3,750 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 6,862 | -143,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 669 | 3,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,785 | -30,221 |
| 支払利息 | 8,436 | 4,368 |
| 為替差損益（△は益） | -12,386 | -11,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,512 | 912,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,093 | -745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,511 | 18,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,777 | -40,955 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,190 | 207,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,639 | -20,973 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -480,443 | -864,351 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,108 | 11,886 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 269 | 8,066 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 29,186 | 141,196 |
| その他 | 78,902 | 73,950 |
| 小計 | 1,026,441 | 2,028,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,790 | 30,226 |
| 利息の支払額 | -8,436 | -4,368 |
| 法人税等の支払額 | -677,016 | -607,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,778 | 1,447,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,910 | -197,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,009 | 124,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,996 | -53,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,540 | -10,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,904 | -11,643 |
| その他 | -12,834 | -107,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,176 | -254,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,466 | -216,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -534 | -1,221 |
| 自己株式の売却による収入 | 357 | － |
| 配当金の支払額 | -338,844 | -427,664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,752 | -2,048 |
| その他 | -1,703 | -1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,119,944 | -1,548,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,581 | 109,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891,760 | -247,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,801,503 | 4,554,302 |
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