ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,505,226 | 1,802,055 |
| 減価償却費 | 78,705 | 106,048 |
| のれん償却額 | 222,234 | 222,234 |
| 固定資産除却損 | 231 | 1,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -632 | -2,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,229 | 16,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,850 | -31,414 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -143,703 | 7,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,555 | 4,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,221 | -41,310 |
| 支払利息 | 4,368 | 8,075 |
| 為替差損益（△は益） | -11,241 | 4,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 912,941 | 424,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -745 | -7,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,608 | 89,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,955 | -39,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,973 | -162,296 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -864,351 | -407,164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 218,986 | -202,219 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,066 | -22,993 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 141,196 | 613 |
| その他 | 73,950 | 29,583 |
| 小計 | 2,028,416 | 1,800,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,226 | 38,384 |
| 利息の支払額 | -4,368 | -8,075 |
| 法人税等の支払額 | -607,011 | -617,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,262 | 1,212,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -197,292 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,425 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,487 | -39,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 902 | 2,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,325 | -11,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,643 | -25,401 |
| その他 | -107,455 | -57,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,876 | -131,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,466 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,221 | -50,358 |
| 配当金の支払額 | -427,664 | -428,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,048 | -2,656 |
| その他 | -1,192 | -911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548,593 | -1,782,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,007 | -44,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,200 | -746,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,554,302 | 4,941,364 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,787 |
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