ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,802,055 | 2,050,167 |
| 減価償却費 | 106,048 | 90,987 |
| のれん償却額 | 222,234 | 100,969 |
| 固定資産除却損 | 1,790 | 319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,280 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,084 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -35,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 77,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,574 | 205,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,414 | -49,039 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 7,309 | 3,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,155 | 4,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,310 | -46,542 |
| 支払利息 | 8,075 | 10,849 |
| 為替差損益（△は益） | 4,769 | -12,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,226 | -207,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,506 | -3,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,663 | -23,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,814 | -19,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,296 | 22,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -407,164 | -39,837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -202,219 | 29,938 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -22,993 | -1,188 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 613 | -71,259 |
| その他 | 29,583 | 122,145 |
| 小計 | 1,800,098 | 2,196,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,384 | 55,041 |
| 利息の支払額 | -8,075 | -10,849 |
| 法人税等の支払額 | -617,525 | -1,099,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,212,882 | 1,140,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,657 | -65,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,579 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,493 | -6,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,401 | -57,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,702 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -549 |
| 事業譲渡による収入 | － | 35,000 |
| その他 | -57,981 | 41,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,954 | -37,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | -950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,358 | -491 |
| 配当金の支払額 | -428,906 | -772,626 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,656 | -2,272 |
| その他 | -911 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,782,832 | -1,825,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,400 | 42,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746,305 | -679,169 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,941,364 | 4,753,712 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,787 | － |
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