有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,133,447 | 1,112,680 |
減価償却費 | 210,495 | 205,755 |
減損損失 | 147,772 | 16,558 |
のれん償却額 | 67,083 | 74,943 |
固定資産除却損 | 416 | 2,972 |
固定資産売却損益(△は益) | 17 | 213 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 142,039 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 178 | -6,948 |
貸倒損失 | 9,661 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -5,159 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54,440 | -55,415 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,574 | 256,436 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,060 | 5,682 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -23,007 | -31,625 |
退職給付に係る資産・負債の増減額 | -231,411 | 29,385 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -39,819 | 3,205 |
受取利息及び受取配当金 | -17,503 | -23,759 |
支払利息 | 5,215 | 7,783 |
為替差損益(△は益) | 1,568 | 4,731 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,126 | -537,921 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,577 | -97 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 59,892 | 343,746 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,943 | 144,769 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,562 | -63,979 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 59,709 | 60,826 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -6,963 | -20,049 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 15,219 | 894 |
その他 | 20,052 | 31,329 |
小計 | 1,543,749 | 1,704,156 |
利息及び配当金の受取額 | 17,938 | 24,216 |
利息の支払額 | -5,166 | -7,777 |
法人税等の支払額 | -370,656 | -482,753 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,865 | 1,237,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3 | -53,135 |
定期預金の払戻による収入 | 31,055 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -132,856 | -73,208 |
有形固定資産の売却による収入 | 104,708 | 49,792 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,640 | -24,026 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,225 | -96,068 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,042 | 59,229 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92,011 | -1,983,626 |
貸付けによる支出 | -2,540 | -2,152 |
貸付金の回収による収入 | 4,013 | 3,320 |
その他 | -23,426 | -9,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,883 | -2,129,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -480,000 | 1,900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -60,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,671 | -1,093 |
自己株式の売却による収入 | 9,094 | 7,391 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -19,866 |
子会社の自己株式の処分による収入 | - | 3,311 |
配当金の支払額 | -263,505 | -420,288 |
非支配株主への配当金の支払額 | -670 | -1,005 |
その他 | -4,207 | -4,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,959 | 1,464,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,160 | -19,484 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 223,862 | 553,295 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,228 | 2,944,523 |