流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2,591百万円となりました。
収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益5,924百万円、減価償却費64百万円、のれん償却額278百万円、退職給付に係る負債の増加額191百万円、リース投資資産の減少額332百万円、たな卸資産の減少額308百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額1,579百万円、前渡金の増加額371百万円、仕入債務の減少額134百万円、前受金の減少額95百万円、その他流動負債の減少額102百万円、法人税等の支払額2,144百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/18 11:49