キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 9:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -200億4163万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億2110万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億1892万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,321 | -43 | -250 | 1,278 | -42 | 9,979 | 2Q | 2,020 | 720 | -281 | 2,740 | -77 | 11,388 | 3Q | 2,294 | 1,197 | -608 | 3,490 | -90 | 11,761 | 通期 | 2,557 | 1,469 | -607 | 4,025 | -108 | 12,435 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 191 | 1 | -406 | 192 | -15 | 12,216 | 2Q | 120 | -129 | -448 | -10 | -47 | 11,976 | 3Q | 1,057 | -1,128 | -872 | -71 | -97 | 11,511 | 通期 | 1,607 | -446 | -885 | 1,161 | -110 | 12,745 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 575 | -526 | -454 | 49 | -22 | 12,313 | 2Q | 1,905 | -612 | -575 | 1,294 | -35 | 13,440 | 3Q | 1,962 | -571 | -1,010 | 1,391 | -45 | 13,125 | 通期 | 4,272 | -279 | -1,011 | 3,993 | -60 | 15,676 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,026 | -3 | -667 | 1,024 | -3 | 16,048 | 2Q | 2,244 | -665 | -670 | 1,579 | -20 | 16,590 | 3Q | 4,312 | -1,174 | -1,349 | 3,139 | -24 | 17,477 | 通期 | 6,410 | -528 | -1,349 | 5,882 | -41 | 20,249 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,182 | 131 | -792 | 2,313 | -5 | 21,732 | 通期 | 2,592 | -259 | -1,445 | 2,333 | -43 | 21,064 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,124 | 752 | -682 | 1,876 | -15 | 22,293 | 通期 | 5,959 | -539 | -1,366 | 5,420 | -53 | 25,155 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,161 | -1,573 | -1,054 | 1,588 | -81 | 25,870 | 通期 | 3,365 | -1,949 | -1,846 | 1,416 | -349 | 24,905 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,568 | 54 | -935 | 5,622 | -53 | 29,647 | 通期 | 9,676 | -935 | -1,872 | 8,741 | -110 | 31,833 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,986 | -801 | -1,169 | 3,185 | -111 | 33,890 | 通期 | 6,458 | -177 | -2,256 | 6,282 | -724 | 35,904 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,619 | -1,221 | -20,042 | 5,398 | -1,177 | 21,233 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 40億2527万
- 2018年3月（連） -71.17%
- 11億6055万
- 2019年3月（連） +244.06%
- 39億9303万
- 2020年3月（連） +47.3%
- 58億8162万
- 2021年3月（連） -60.33%
- 23億3328万
- 2022年3月（連） +132.31%
- 54億2034万
- 2023年3月（連） -73.88%
- 14億1583万
- 2024年3月（連） +517.36%
- 87億4083万
- 2025年3月（連） -28.14%
- 62億8158万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -1億781万
- 2018年3月（連）増加+1.95%
- -1億991万
- 2019年3月（連）減少-45.13%
- -6031万
- 2020年3月（連）減少-31.24%
- -4147万
- 2021年3月（連）増加+4.13%
- -4318万
- 2022年3月（連）増加+22.42%
- -5286万
- 2023年3月（連）増加+560.07%
- -3億4893万
- 2024年3月（連）減少-68.35%
- -1億1044万
- 2025年3月（連）増加+555.91%
- -7億2444万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.34%
- 2018年3月（連）
- 4%
- 2019年3月（連）
- 9.46%
- 2020年3月（連）
- 13.3%
- 2021年3月（連）
- 5.97%
- 2022年3月（連）
- 12.9%
- 2023年3月（連）
- 6.31%
- 2024年3月（連）
- 16.26%
- 2025年3月（連）
- 9.29%
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