アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,893,972 | 5,009,199 |
| 減価償却費 | 66,200 | 48,026 |
| のれん償却額 | 208,619 | 210,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -278,916 | -219,998 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,500 | -42,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140,351 | 180,889 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 12,925 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46,820 | 24,802 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,332 | 9,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,103 | -171,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,184 | -59,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -943,573 | 2,514,467 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -673,444 | -114,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394,265 | 665,130 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -44,741 | -323,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,647 | -71,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,167,504 | -1,431,673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 466,155 | 124,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,657 | -73,318 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -225,130 | -382,447 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 43,045 | － |
| その他 | -4,326 | -5,698 |
| 小計 | 3,264,824 | 5,903,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,796 | 276,640 |
| 利息の支払額 | -590 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,488,813 | -1,868,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947,217 | 4,312,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,557,127 | -1,288,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,000 | 1,077,752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,076 | -23,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,408 | -554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,206,636 | -1,010,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,121 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,000 | 76,000 |
| その他 | 8,055 | -4,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,071 | -1,173,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -134,190 |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| 配当金の支払額 | -870,912 | -1,088,734 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64,516 | -125,862 |
| その他 | － | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,429 | -1,349,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,089 | 11,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,627 | 1,800,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,676,249 | 17,477,100 |
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