アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,759,709 | 3,893,972 |
| 減価償却費 | 78,470 | 66,200 |
| のれん償却額 | 192,282 | 208,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -254,452 | -278,916 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,500 | -22,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180,378 | 140,351 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35,272 | 46,820 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,818 | 18,332 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,591 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,428 | -151,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,386 | -56,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,610 | -943,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,208 | -394,265 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -116,241 | -718,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,551 | -43,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,644 | 1,167,504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,356 | 466,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,591 | 51,657 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -201,290 | -225,130 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 43,045 |
| その他 | 5,678 | 10,701 |
| 小計 | 2,154,690 | 3,280,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,438 | 171,796 |
| 利息の支払額 | － | -590 |
| 法人税等の支払額 | -1,254,517 | -1,488,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,611 | 1,962,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008,185 | -1,557,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008,000 | 980,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,939 | -35,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,779 | -10,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,717,222 | -1,206,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,121 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56,203 | -1,289 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 97,463 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 74,823 | 30,000 |
| 会員権の満期償還による収入 | 10,000 | 2,000 |
| その他 | -55 | 7,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128,098 | -571,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -64,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -750,274 | -870,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56,942 | -64,516 |
| その他 | -292 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871,508 | -1,010,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,104 | -1,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -923,891 | 379,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,744,710 | 13,124,616 |
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