アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,405,713 | 2,759,709 |
| 減価償却費 | 71,552 | 78,470 |
| のれん償却額 | 181,271 | 192,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197,642 | -254,452 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -27,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149,953 | 180,378 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,200 | 35,272 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 12,818 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,593 | -11,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,237 | -157,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,598,999 | 5,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,091 | -205,208 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,874 | -116,241 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,618 | -31,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,536,437 | -25,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 526,792 | 20,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,946 | -97,591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,751 | -201,290 |
| その他 | 10,137 | -1,708 |
| 小計 | 3,015,222 | 2,154,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,570 | 156,438 |
| 法人税等の支払額 | -889,108 | -1,254,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,293,684 | 1,056,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,005,280 | -1,008,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,005,740 | 1,008,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,693 | -86,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,212 | -9,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,000 | -1,717,222 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,377 | -56,203 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -16,406 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 97,463 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 74,823 |
| 会員権の満期償還による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 4,986 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,756 | -1,128,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -64,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54,234 | － |
| 配当金の支払額 | -645,070 | -750,274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,089 | -56,942 |
| その他 | 1,379 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,545 | -871,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150,290 | 19,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,732,605 | -923,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,761,071 | 11,510,790 |
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