アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,697,938 | 2,405,713 |
| 減価償却費 | 76,142 | 71,552 |
| のれん償却額 | 85,059 | 181,271 |
| 新株予約権戻入益 | -27,572 | -7,614 |
| 関係会社出資金売却損 | 47,405 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187,368 | -197,642 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,415 | 149,953 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,200 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29,124 | -1,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,207 | -156,237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,736 | 2,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708,873 | 1,598,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,944 | -85,091 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,177 | -27,874 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -97,999 | -22,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -720,485 | -1,536,437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 313,562 | 526,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -205,685 | 7,946 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,240 | 92,751 |
| その他 | 1,425 | 21,855 |
| 小計 | 1,540,118 | 3,015,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,503 | 167,570 |
| 法人税等の支払額 | -874,603 | -889,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,019 | 2,293,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -1,005,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,000 | 1,005,740 |
| 長期預金の払戻による収入 | 800,000 | 500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -40,948 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,463 | -53,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,568 | -36,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -759,080 | -800,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,512 | -2,377 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,600,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -16,406 |
| その他 | -7 | 4,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,580 | 1,196,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 237,492 | 54,234 |
| 配当金の支払額 | -631,793 | -645,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,968 | -18,089 |
| その他 | 1,116 | 1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,153 | -607,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,949 | -150,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,335 | 2,732,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,423,732 | 11,761,071 |
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