アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,625,241 | 1,697,938 |
| 減価償却費 | 68,516 | 76,142 |
| のれん償却額 | 10,071 | 85,059 |
| 新株予約権戻入益 | － | -27,572 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 47,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191,857 | -187,368 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145,442 | 86,415 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -29,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,536 | -145,207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,988 | -16,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 927,658 | 708,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,328 | -96,944 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,125 | 10,177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,002 | -97,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -744,811 | -720,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127,812 | 313,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,705 | -205,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,383 | 50,240 |
| その他 | -12,618 | 1,425 |
| 小計 | 1,911,815 | 1,540,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,729 | 146,503 |
| 法人税等の支払額 | -832,799 | -874,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,745 | 812,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,000 | 980,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 200,000 | 800,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -40,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,671 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,143 | -22,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,009 | -1,568 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,580 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,049 | -759,080 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,295 | -18,512 |
| その他 | 1,344 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,755 | -42,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -14,140 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 144,541 | 237,492 |
| 配当金の支払額 | -584,153 | -631,793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,300 | -20,968 |
| その他 | － | 1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,052 | -414,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,836 | -55,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868,284 | 299,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,181,594 | 8,423,732 |
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