アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,529,367 | 1,625,241 |
| 減価償却費 | 71,179 | 68,516 |
| のれん償却額 | － | 10,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -258,644 | -191,857 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115,242 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 145,442 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,714 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,333 | -126,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,506 | -4,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,789 | 927,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -832,099 | -83,328 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,149 | 9,125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,406 | -12,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,758 | -744,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 121,286 | 127,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,526 | 104,705 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,134 | 74,383 |
| その他 | 12,063 | -12,618 |
| 小計 | 60,143 | 1,911,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,475 | 126,729 |
| 法人税等の支払額 | -846,838 | -832,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -701,219 | 1,205,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,040,000 | 980,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -52,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,090 | -44,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,242 | -25,009 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 41,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,296,533 | -4,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,906 | 3,764 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 43,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,559 | -4,295 |
| その他 | -15,055 | -2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,232,674 | 112,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -14,140 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 22,397 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 222,792 | 144,541 |
| 配当金の支払額 | -809,051 | -584,153 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,326 | -9,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,187 | -463,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,973 | 12,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,505,108 | 868,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,138,558 | 7,181,594 |
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