アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,519,655 | 1,529,367 |
| 減価償却費 | 79,579 | 71,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,423 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -225,690 | -258,644 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -12,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84,870 | 115,242 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -28,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,790 | -103,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,810 | -19,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,044 | -382,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 522,433 | -832,099 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57,152 | 22,149 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,609 | -81,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 925,955 | -55,758 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 507,751 | 121,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,278 | -78,526 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,291 | 42,134 |
| その他 | 44,791 | 12,063 |
| 小計 | 3,330,523 | 60,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,350 | 85,475 |
| 利息の支払額 | -867 | － |
| 法人税等の支払額 | -966,346 | -846,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,438,659 | -701,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,040,000 | 1,040,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,040,000 | -980,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,023 | -15,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -35,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,603 | -61,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,296,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,906 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 43,400 |
| その他 | -1,363 | -14,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,733 | -1,232,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 22,397 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 222,792 |
| 配当金の支払額 | -497,787 | -809,051 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,177 | -21,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,965 | -585,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,786 | 13,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,982,214 | -2,505,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,297,487 | 9,279,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,279,701 | 6,138,558 |
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