アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,151,441 | 1,519,655 |
| 減価償却費 | 126,209 | 79,579 |
| 長期前払費用償却額 | 10,105 | 3,018 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224,220 | -225,690 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -12,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,025 | 84,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,611 | -82,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,154 | -33,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625,050 | 29,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,689 | 522,433 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -291,218 | -57,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,125 | -43,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,359 | 925,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,008 | 507,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,022 | 16,278 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82,658 | 6,291 |
| その他 | -39,925 | 41,773 |
| 小計 | 1,296,595 | 3,330,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,262 | 75,350 |
| 利息の支払額 | － | -867 |
| 法人税等の支払額 | -720,674 | -966,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,183 | 2,438,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,940,000 | 1,040,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,040,000 | -1,040,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,053 | -3,023 |
| 有価証券の取得による支出 | -109,645 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,007 | -54,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,690 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615,750 | － |
| その他 | 9,068 | -1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,078 | 40,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -58,600 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -499,594 | -497,787 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,618 | -7,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,813 | -504,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,543 | 7,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,250 | 1,982,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,101,360 | 6,690,942 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,833 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,690,942 | 9,279,701 |
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