アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,129,915 | 9,686,759 |
| 減価償却費 | 58,926 | 68,774 |
| のれん償却額 | 149,326 | 170,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,277 | 98,516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,234 | 47,086 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 68,404 | 73,914 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,642 | 46,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298,729 | -384,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,144 | -48,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,828,416 | 2,977,842 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 117,843 | 36,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -731,258 | -136,926 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 310,412 | 489,774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63,016 | 18,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,041,368 | -1,568,307 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 220,840 | -19,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,088 | 192,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,521 | 193,379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,792 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,950 | － |
| 固定資産圧縮損 | 81,435 | － |
| 補助金収入 | -81,435 | － |
| その他 | 24,365 | 51,311 |
| 小計 | 5,561,444 | 12,004,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306,005 | 383,938 |
| 補助金の受取額 | 81,435 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,583,556 | -2,712,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365,328 | 9,676,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,940,032 | -4,475,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,024,140 | 3,936,735 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,265 | -142,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,538 | 16,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,650 | -99,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,287 | -10,691 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,589,017 | -1,253,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,551 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -88,472 | -106,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,949,496 | -935,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,435,829 | -1,740,393 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -90,180 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74,682 | -50,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -245,385 | -81,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,846,076 | -1,871,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180,013 | 58,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,230 | 6,927,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,905,115 | 31,833,015 |
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