アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,686,759 | 10,919,946 |
| 減価償却費 | 68,774 | 80,293 |
| のれん償却額 | 170,168 | 193,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,516 | 70,734 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -9,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,086 | 100,826 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 73,914 | 72,800 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46,493 | 29,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384,464 | -517,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,508 | -60,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,977,842 | -4,111,043 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 36,292 | 8,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -136,926 | -402,175 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 489,774 | -400,145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,841 | 8,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,568,307 | 3,361,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,023 | 2,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 192,767 | -186,586 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 193,379 | -156,139 |
| その他 | 51,311 | 155,127 |
| 小計 | 12,004,693 | 9,161,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383,938 | 515,112 |
| 法人税等の支払額 | -2,712,586 | -3,218,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,676,045 | 6,458,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,475,235 | -4,501,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,936,735 | 5,064,575 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -900,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -142,297 | -1,719 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,211 | 4,331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,757 | -698,584 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 29,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,691 | -25,858 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,253,503 | -501,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,561 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 800,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -106,675 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -11,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -935,213 | -176,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,740,393 | -2,175,483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50,194 | -80,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,080 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,871,668 | -2,256,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,736 | 45,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,927,899 | 4,070,549 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,833,015 | 35,903,565 |
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