アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,919,946 | 27,437,072 |
| 減価償却費 | 80,293 | 132,557 |
| のれん償却額 | 193,963 | 54,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,734 | 15,216 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -22,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,826 | 67,660 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 72,800 | 61,321 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,601 | -23,077 |
| 自己株式取得費用 | － | 38,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517,257 | -643,392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,691 | -61,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,111,043 | -2,775,174 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 8,591 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -402,175 | -64,978 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -400,145 | 398,310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,956 | -1,256,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,361,377 | 679,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,773 | -271,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,586 | -271,407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -156,139 | -136,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,186 | -16,032,714 |
| その他 | 197,313 | 22,077 |
| 小計 | 9,161,952 | 7,363,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515,112 | 642,740 |
| 法人税等の支払額 | -3,218,606 | -3,343,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,458,458 | 4,663,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,501,635 | -2,882,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,064,575 | 4,552,160 |
| 長期預金の預入による支出 | -900,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,719 | -17,958 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,331 | 6,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698,584 | -4,054,811 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,400 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,858 | -20,562 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,710 | -2,002,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,561 | 17,365,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -11,230 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,869 | 12,947,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,175,483 | -2,711,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80,780 | -82,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -19,054,417 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 400,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,256,378 | -21,447,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,340 | 146,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,070,549 | -3,690,298 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,903,565 | 32,213,267 |
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