アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書-第42期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,182,655 | 5,238,864 |
| 減価償却費 | 34,787 | 51,575 |
| のれん償却額 | 97,275 | 27,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,427 | -32,821 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,000 | -105,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,725 | 41,672 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,236 | 42,351 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,322 | -9,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211,687 | -268,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,537 | 8,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -584,599 | 3,769,738 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 8,591 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -895,286 | 152,863 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -220,785 | 237,751 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,127 | -84,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,512,607 | -913,846 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 497,635 | 493,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -317,658 | -26,128 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -583,364 | -419,069 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,000 |
| 自己株式取得費用 | － | 38,217 |
| その他 | 29,724 | -13,126 |
| 小計 | 5,470,164 | 8,245,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209,975 | 267,314 |
| 法人税等の支払額 | -1,694,422 | -1,894,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,985,717 | 6,618,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,681,915 | -1,735,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,463,350 | 2,691,520 |
| 差入保証金の差入による支出 | -729 | -271 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,801 | 1,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,216 | -1,158,457 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,400 | 545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,500 | -18,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,710 | -1,001,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,520 | -1,221,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -18,654,217 |
| 配当金の支払額 | -1,087,742 | -1,305,289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80,780 | -82,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,168,637 | -20,041,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,834 | -26,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,057,393 | -14,670,499 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,890,409 | 21,233,065 |
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