アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,689,286 | 5,182,655 |
| 減価償却費 | 30,530 | 34,787 |
| のれん償却額 | 80,232 | 97,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,980 | -40,427 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,000 | -105,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,645 | 60,725 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37,937 | 41,236 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28,928 | 27,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,093 | -211,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,138 | 5,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,367,259 | -584,599 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 20,762 | 8,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 312,588 | -895,286 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 284,467 | -220,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,808 | -69,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,694,208 | 2,512,607 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 236,202 | 497,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,599 | -317,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -320,668 | -583,364 |
| その他 | 52,089 | 29,724 |
| 小計 | 6,926,869 | 5,470,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170,879 | 209,975 |
| 法人税等の支払額 | -1,529,993 | -1,694,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,567,756 | 3,985,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,129,555 | -2,681,915 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,795,385 | 2,463,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,170 | -729 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,823 | 1,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,154 | -87,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,166 | -23,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,000 | -501,710 |
| 子会社株式の取得による支出 | -48,052 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 29,400 |
| その他 | -1,058 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,050 | -800,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -114 |
| 配当金の支払額 | -870,197 | -1,087,742 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64,393 | -80,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934,721 | -1,168,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,239 | 40,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,742,324 | 2,057,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,647,440 | 33,890,409 |
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