アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,904,341 | 4,689,286 |
| 減価償却費 | 22,824 | 30,530 |
| のれん償却額 | 70,673 | 80,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,096 | 10,980 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | -95,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,277 | 50,645 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,943 | 37,937 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,073 | 28,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,746 | -151,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,516 | 7,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 902,162 | 5,367,259 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 74,320 | 20,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -364,690 | 312,588 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 427,013 | 284,467 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,502 | -44,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,045 | -3,694,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 336,623 | 236,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,216 | 23,599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -375,410 | -320,668 |
| その他 | 24,262 | 52,089 |
| 小計 | 4,554,324 | 6,926,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,973 | 170,879 |
| 法人税等の支払額 | -1,526,852 | -1,529,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,161,446 | 5,567,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,787,462 | -2,129,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,010,602 | 1,795,385 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,982 | -23,170 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,082 | 13,823 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,946 | -43,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,522 | -10,166 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -582,566 | -700,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -88,472 | -48,052 |
| その他 | － | -1,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,573,269 | 54,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -239,459 | -131 |
| 配当金の支払額 | -717,914 | -870,197 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21,780 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74,682 | -64,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,836 | -934,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179,918 | 55,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,258 | 4,742,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,905,115 | 29,647,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
