アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,358,987 | 3,904,341 |
| 減価償却費 | 22,010 | 22,824 |
| のれん償却額 | 67,356 | 70,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,961 | -7,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,040 | -75,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,993 | 69,277 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,501 | 34,943 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,595 | 8,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,626 | -126,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,125 | 14,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,845,040 | 902,162 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 162,643 | 74,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181,483 | -364,690 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 186,977 | 427,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,988 | -53,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,756 | -301,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 782,268 | 336,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,297 | -31,216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -315,407 | -375,410 |
| その他 | 68,353 | 24,262 |
| 小計 | 2,262,737 | 4,554,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,766 | 133,973 |
| 法人税等の支払額 | -1,264,392 | -1,526,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,124,112 | 3,161,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,007,987 | -1,787,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,007,987 | 1,010,602 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,070 | -65,982 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,019 | 22,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,961 | -54,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -26,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,792 | -582,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,392 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -88,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 751,586 | -1,573,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -239,459 |
| 配当金の支払額 | -652,651 | -717,914 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,618 | -74,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,463 | -1,053,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,650 | 179,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,228,885 | 714,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,155,346 | 25,869,604 |
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