アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,994,372 | 3,358,987 |
| 減価償却費 | 24,561 | 22,010 |
| のれん償却額 | 139,395 | 67,356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,888 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,057 | -8,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | -55,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113,111 | 74,993 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39,978 | 15,501 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,418 | -1,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,936 | -110,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,752 | -2,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,750,446 | -1,845,040 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 129,556 | 162,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 455,357 | 181,483 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 320,040 | 186,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,560 | -19,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,997,366 | -167,756 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 233,125 | 782,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,815 | -131,297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -550,121 | -315,407 |
| その他 | -50,323 | 68,353 |
| 小計 | 3,357,319 | 2,262,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,699 | 125,766 |
| 法人税等の支払額 | -1,308,770 | -1,264,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,182,248 | 1,124,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -510,425 | -1,007,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 652,407 | 1,007,987 |
| 差入保証金の回収による収入 | 814 | 30,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,895 | -14,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,428 | -97,792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,392 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 800,000 |
| その他 | -893 | -8,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,580 | 751,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -761,396 | -652,651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,432 | -29,618 |
| その他 | -147 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791,977 | -682,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,158 | 35,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,483,692 | 1,228,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,064,384 | 22,293,270 |
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