アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,451,865 | 2,994,372 |
| 減価償却費 | 31,433 | 24,561 |
| のれん償却額 | 140,343 | 139,395 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 72,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,088 | -45,057 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,000 | -75,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119,795 | 113,111 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,385 | 39,978 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,211 | 5,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,726 | -122,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,713 | -1,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,800,302 | 2,750,446 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 46,205 | 129,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 657,806 | 455,357 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 410,618 | 320,040 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,219 | -30,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,859,560 | -2,997,366 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 172,026 | 233,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,138 | -47,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -544,339 | -550,121 |
| その他 | 15,208 | -50,323 |
| 小計 | 3,158,413 | 3,357,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,991 | 133,699 |
| 法人税等の支払額 | -1,109,191 | -1,308,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,244,213 | 2,182,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,146,937 | -510,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,007,752 | 652,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,390 | -4,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,543 | -6,428 |
| その他 | -5,034 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,154 | 130,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -544,335 | -761,396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125,862 | -30,432 |
| その他 | -82 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,279 | -791,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,692 | -37,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,471 | 1,483,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,248,505 | 21,732,198 |
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