アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,511,177 | 3,451,865 |
| 減価償却費 | 43,984 | 31,433 |
| のれん償却額 | 139,237 | 140,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,819 | -9,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -65,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,713 | 119,795 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31,306 | 27,385 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,408 | 11,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,234 | -89,726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,418 | -52,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,923 | 1,800,302 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -731,167 | 46,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,242 | 657,806 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 140,679 | 410,618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,187 | -32,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,972 | -2,859,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 376,750 | 172,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,222 | -73,138 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -323,082 | -544,339 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 95,268 | － |
| その他 | -5,815 | 15,208 |
| 小計 | 2,687,693 | 3,158,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,685 | 194,991 |
| 利息の支払額 | -576 | － |
| 法人税等の支払額 | -899,011 | -1,109,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,897,790 | 2,244,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,557,795 | -1,146,937 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,000 | 1,007,752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,919 | -20,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204,636 | -500,543 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | － |
| その他 | 1,704 | -5,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,647 | -665,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| 配当金の支払額 | -435,697 | -544,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64,516 | -125,862 |
| その他 | － | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,213 | -670,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,630 | 4,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687,298 | 913,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,676,249 | 16,589,720 |
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