アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 11:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,921,791 | 2,511,177 |
| 減価償却費 | 49,870 | 43,984 |
| のれん償却額 | 123,374 | 139,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 936 | 1,819 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -45,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131,030 | 115,713 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,515 | 31,306 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,423 | 12,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,169 | -87,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,245 | -46,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -827,441 | 157,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,070 | -34,242 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -201,429 | -590,487 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,673 | 36,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572,339 | 267,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 239,412 | 376,750 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 95,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,829 | 30,222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -204,360 | -323,082 |
| その他 | -6,054 | 1,880 |
| 利息の支払額 | － | -576 |
| 小計 | 804,721 | 2,695,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,767 | 109,685 |
| 法人税等の支払額 | -785,543 | -899,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,945 | 1,905,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008,185 | -1,557,795 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008,000 | 980,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,617 | -1,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,959 | -30,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,182 | -4,443 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706,714 | -1,204,636 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 74,823 | － |
| 会員権の満期償還による収入 | 10,000 | － |
| その他 | 8,356 | 7,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,478 | -611,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -390,868 | -435,697 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56,942 | -64,516 |
| その他 | -118 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,928 | -575,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,274 | -23,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,735 | 694,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,744,710 | 13,439,704 |
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