アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,698,271 | 1,921,791 |
| 減価償却費 | 47,265 | 49,870 |
| のれん償却額 | 121,953 | 123,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,597 | 936 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -45,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,595 | 131,030 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,080 | 23,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,406 | -93,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,212 | 1,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,243,350 | -827,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368,386 | 287,070 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 74,312 | -201,429 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,887 | 5,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -866,244 | -572,339 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 601,507 | 239,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,910 | -38,829 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83,583 | -204,360 |
| その他 | 15,294 | 3,369 |
| 小計 | 2,415,020 | 804,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,806 | 100,767 |
| 法人税等の支払額 | -506,910 | -785,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,019,916 | 119,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,005,280 | -1,008,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,005,740 | 1,008,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -499 | -58,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,593 | -38,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,680 | -8,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,000 | -706,714 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 74,823 |
| 会員権の満期償還による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -2,738 | 8,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 719,946 | -129,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54,234 | － |
| 配当金の支払額 | -318,537 | -390,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,089 | -56,942 |
| その他 | 1,379 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,012 | -447,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,941 | -1,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,359,909 | -458,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,388,376 | 11,975,946 |
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