アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,324,731 | 1,698,271 |
| 減価償却費 | 50,552 | 47,265 |
| のれん償却額 | 57,654 | 121,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,180 | 25,597 |
| 新株予約権戻入益 | -27,572 | -7,614 |
| 関係会社出資金売却損 | 47,405 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -40,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,907 | 100,595 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29,124 | -1,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,485 | -96,406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,166 | 19,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654,102 | 1,243,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,382 | -368,386 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,069 | 74,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,058 | -61,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,887 | -866,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 347,434 | 601,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,778 | -23,910 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,102 | -83,583 |
| その他 | 8,656 | 32,146 |
| 小計 | 1,923,903 | 2,415,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,693 | 111,806 |
| 法人税等の支払額 | -581,293 | -506,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,303 | 2,019,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -1,005,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,000 | 1,005,740 |
| 長期預金の払戻による収入 | 800,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -40,948 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,184 | -499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,181 | -47,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -29,680 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,863 | -800,000 |
| その他 | -3,561 | -2,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 656,999 | 719,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 235,084 | 54,234 |
| 配当金の支払額 | -313,009 | -318,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,968 | -18,089 |
| その他 | 1,116 | 1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,777 | -281,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,342 | -98,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,994,184 | 2,359,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,118,581 | 11,388,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
