アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,264,459 | 1,324,731 |
| 減価償却費 | 43,162 | 50,552 |
| のれん償却額 | 10,071 | 57,654 |
| 新株予約権戻入益 | － | -27,572 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 47,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,539 | 51,907 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -29,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,900 | -83,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,105 | -21,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323,407 | 654,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,798 | 52,382 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,620 | 10,069 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,849 | -77,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,194 | -180,887 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,190 | 347,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,291 | -180,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,227 | -59,102 |
| その他 | 1,962 | 11,837 |
| 小計 | 1,468,986 | 1,923,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,088 | 96,693 |
| 法人税等の支払額 | -511,764 | -581,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,311 | 1,439,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,000 | 980,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 800,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -40,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,671 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,270 | -18,184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,904 | -23,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,275 | -1,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,049 | -55,863 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,550 | － |
| その他 | 4,467 | -3,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,153 | 656,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,394 | 235,084 |
| 配当金の支払額 | -308,379 | -313,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,300 | -20,968 |
| その他 | -870 | 1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,154 | -97,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,915 | -4,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,919 | 1,994,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,037,228 | 10,118,581 |
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