アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,089,927 | 1,264,459 |
| 減価償却費 | 54,547 | 43,162 |
| のれん償却額 | － | 10,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,045 | 7,398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,418 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 95,539 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,714 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,613 | -76,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 962,278 | 323,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,604 | 27,798 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43,077 | -28,620 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,595 | -23,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,134,339 | -313,194 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147,980 | 136,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,762 | 73,291 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113,305 | -35,227 |
| その他 | 14,690 | -14,540 |
| 小計 | 399,783 | 1,468,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,676 | 91,088 |
| 法人税等の支払額 | -530,485 | -511,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,025 | 1,048,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,040,000 | 980,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -52,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,012 | -15,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,037 | -21,275 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 41,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,289,541 | -4,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,869 | 3,764 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 43,400 | － |
| その他 | -16,542 | -2,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,864 | -51,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 22,397 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 191,197 | 40,394 |
| 配当金の支払額 | -503,799 | -308,379 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,326 | -9,300 |
| その他 | － | -870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,530 | -278,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 614 | 4,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,655,805 | 723,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,987,861 | 7,037,228 |
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