アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,133,985 | 1,089,927 |
| 減価償却費 | 51,795 | 54,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,298 | -46,045 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,290 | 74,418 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -28,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,777 | -59,613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,283 | 5,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,022 | 962,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 676,090 | -369,604 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 32,885 | -43,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,039 | -24,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,437 | -1,134,339 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 228,246 | 147,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,804 | -99,762 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,250 | -113,305 |
| その他 | 46,938 | 9,605 |
| 小計 | 1,895,802 | 399,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,207 | 55,676 |
| 利息の支払額 | -588 | － |
| 法人税等の支払額 | -603,237 | -530,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,184 | -75,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,040,000 | -980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,040,000 | 1,040,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,837 | -61,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -34,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,289,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,869 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 43,400 |
| その他 | -4,153 | -16,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,732 | -1,269,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 22,397 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 191,197 |
| 配当金の支払額 | -498,427 | -503,799 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,177 | -21,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,605 | -311,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,083,454 | -1,655,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,297,487 | 8,380,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,380,941 | 6,987,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
