アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 949,698 | 1,133,985 |
| 減価償却費 | 89,468 | 51,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,850 | -45,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,196 | 55,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,708 | -49,777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,980 | -22,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,616 | -206,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,026 | 676,090 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,544 | 32,885 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,893 | -19,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,217 | 20,437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,163 | 228,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,996 | 25,804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,641 | -8,250 |
| その他 | -22,285 | 46,938 |
| 小計 | 675,271 | 1,895,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,138 | 48,207 |
| 利息の支払額 | － | -588 |
| 法人税等の支払額 | -465,871 | -603,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,538 | 1,340,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,040,000 | -1,040,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,940,000 | 1,040,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,939 | -2,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,107 | -46,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,240 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,750 | － |
| その他 | 7,847 | -1,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247,809 | 48,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -498,505 | -498,427 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,618 | -7,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,123 | -305,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,621 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,846 | 1,083,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,101,360 | 7,107,039 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,833 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,107,039 | 8,380,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
