アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 538,568 | 949,698 |
| 減価償却費 | 88,115 | 89,468 |
| 株式報酬費用 | 42,930 | 8,594 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,910 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,058 | -45,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110,121 | 45,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,994 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,416 | -53,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,983 | -12,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,656 | -139,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,866 | 158,026 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 152,772 | -9,544 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,887 | 18,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423,821 | -181,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -105,775 | -85,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,245 | 6,996 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,032 | -12,641 |
| その他 | 17,596 | -30,879 |
| 小計 | 856,409 | 675,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,655 | 55,138 |
| 利息の支払額 | -253 | － |
| 法人税等の支払額 | -343,321 | -465,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,491 | 264,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,040,000 | -1,040,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,740,000 | 1,940,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -700,000 | -600,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,943 | -19,939 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,107 | 7,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,409 | -12,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,444 | -12,240 |
| その他 | -12,747 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 982,562 | 247,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -498,636 | -498,505 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,300 | -13,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,936 | -512,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,987 | 2,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992,129 | 2,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,089,044 | 7,081,173 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,081,173 | 7,107,039 |
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