アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,242,690 | 6,549,541 |
| 減価償却費 | 89,094 | 65,213 |
| のれん償却額 | 278,475 | 281,634 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 36,519 | -22,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,772 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,531 | 23,662 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166,654 | 242,096 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4,306 | 12,925 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 60,700 | 61,917 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,030 | 14,718 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,484 | 934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169,419 | -193,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150,178 | -45,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,457,029 | 1,376,259 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -577,860 | 6,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,156 | 367,401 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -408,855 | -539,199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,509 | -11,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,839,732 | -115,480 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 448,302 | -79,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,851 | 21,055 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,771 | -45,135 |
| その他 | -7,008 | 16,239 |
| 小計 | 5,539,918 | 7,988,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,010 | 298,596 |
| 利息の支払額 | -599 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,457,579 | -1,876,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,271,750 | 6,410,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,627,535 | -1,288,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,370,000 | 1,246,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,314 | -10,228 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,631 | 1,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,297 | -34,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,017 | -7,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,207,688 | -1,510,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,121 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,072 | -1,529 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,000 | 76,000 |
| 会員権の満期償還による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -541 | -551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,713 | -528,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| 配当金の支払額 | -871,335 | -1,088,734 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64,516 | -125,862 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -134,190 |
| その他 | － | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,852 | -1,349,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,462 | 39,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,952,722 | 4,572,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,676,249 | 20,248,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
