アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,924,979 | 6,929,323 |
| 減価償却費 | 64,252 | 54,205 |
| のれん償却額 | 278,475 | 134,713 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -23,120 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,888 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,256 | 55,771 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 191,104 | 167,566 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,879 | 27,302 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 869 | 4,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212,572 | -232,577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,472 | -33,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,579,047 | -1,771,588 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 332,212 | 264,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 308,264 | -489,793 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -371,396 | -42,414 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,666 | 62,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,896 | 1,684,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -95,795 | 942,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,059 | -119,629 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,284 | 177,490 |
| その他 | -64,607 | 69,986 |
| 小計 | 4,514,867 | 7,915,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221,662 | 247,802 |
| 法人税等の支払額 | -2,144,620 | -2,204,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,591,909 | 5,959,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -511,652 | -1,907,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 798,037 | 1,907,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -977 | -30,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,585 | 76,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,195 | -50,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,987 | -2,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506,428 | -1,417,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85,664 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 800,000 |
| その他 | 3,989 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,628 | -538,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,414,077 | -1,305,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,432 | -29,618 |
| その他 | -147 | -31,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,444,658 | -1,366,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,743 | 36,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,878 | 4,090,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,064,384 | 25,155,346 |
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