アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月19日 10:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -214億4742万、投資活動によるキャッシュ・フロー 129億4732万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億6333万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,248 | -1,846 | -4,736 | 1,402 | -187 | 5,368 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,327 | -2,933 | 1,959 | -1,606 | -237 | 5,704 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 433 | 51 | -576 | 484 | -35 | 5,603 | 通期 | 1,093 | -136 | -575 | 957 | -44 | 6,089 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 436 | 302 | -473 | 737 | -2 | 6,355 | 2Q | 573 | 983 | -558 | 1,556 | -15 | 7,081 | 3Q | 29 | 517 | -624 | 546 | -18 | 6,004 | 通期 | 1,129 | 513 | -623 | 1,643 | -38 | 7,101 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 401 | 247 | -474 | 648 | -14 | 7,284 | 2Q | 265 | 248 | -512 | 512 | -24 | 7,107 | 3Q | 653 | -489 | -572 | 164 | -51 | 6,691 | 通期 | 1,232 | -467 | -570 | 766 | -62 | 7,297 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,204 | 93 | -469 | 1,297 | -7 | 8,132 | 2Q | 1,340 | 49 | -306 | 1,389 | -47 | 8,381 | 3Q | 2,439 | 41 | -505 | 2,479 | -55 | 9,280 | 通期 | 2,435 | -698 | -420 | 1,737 | -93 | 8,644 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -362 | -19 | -429 | -380 | -49 | 7,840 | 2Q | -75 | -1,270 | -312 | -1,345 | -95 | 6,988 | 3Q | -701 | -1,233 | -585 | -1,934 | -96 | 6,139 | 通期 | -235 | -1,558 | -531 | -1,792 | -201 | 6,313 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 728 | -13 | -273 | 715 | -13 | 6,754 | 2Q | 1,048 | -51 | -278 | 997 | -37 | 7,037 | 3Q | 1,206 | 113 | -463 | 1,319 | -69 | 7,182 | 通期 | 2,881 | -656 | -426 | 2,225 | -84 | 8,124 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 784 | 237 | -72 | 1,021 | - | 9,078 | 2Q | 1,439 | 657 | -98 | 2,096 | -24 | 10,119 | 3Q | 812 | -43 | -414 | 769 | -24 | 8,424 | 通期 | 1,905 | -559 | -403 | 1,346 | -35 | 9,028 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,321 | -43 | -250 | 1,278 | -42 | 9,979 | 2Q | 2,020 | 720 | -281 | 2,740 | -77 | 11,388 | 3Q | 2,294 | 1,197 | -608 | 3,490 | -90 | 11,761 | 通期 | 2,557 | 1,469 | -607 | 4,025 | -108 | 12,435 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 191 | 1 | -406 | 192 | -15 | 12,216 | 2Q | 120 | -129 | -448 | -10 | -47 | 11,976 | 3Q | 1,057 | -1,128 | -872 | -71 | -97 | 11,511 | 通期 | 1,607 | -446 | -885 | 1,161 | -110 | 12,745 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 575 | -526 | -454 | 49 | -22 | 12,313 | 2Q | 1,905 | -612 | -575 | 1,294 | -35 | 13,440 | 3Q | 1,962 | -571 | -1,010 | 1,391 | -45 | 13,125 | 通期 | 4,272 | -279 | -1,011 | 3,993 | -60 | 15,676 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,026 | -3 | -667 | 1,024 | -3 | 16,048 | 2Q | 2,244 | -665 | -670 | 1,579 | -20 | 16,590 | 3Q | 4,312 | -1,174 | -1,349 | 3,139 | -24 | 17,477 | 通期 | 6,410 | -528 | -1,349 | 5,882 | -41 | 20,249 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,182 | 131 | -792 | 2,313 | -5 | 21,732 | 通期 | 2,592 | -259 | -1,445 | 2,333 | -43 | 21,064 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,124 | 752 | -682 | 1,876 | -15 | 22,293 | 通期 | 5,959 | -539 | -1,366 | 5,420 | -53 | 25,155 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,161 | -1,573 | -1,054 | 1,588 | -81 | 25,870 | 通期 | 3,365 | -1,949 | -1,846 | 1,416 | -349 | 24,905 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,568 | 54 | -935 | 5,622 | -53 | 29,647 | 通期 | 9,676 | -935 | -1,872 | 8,741 | -110 | 31,833 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,986 | -801 | -1,169 | 3,185 | -111 | 33,890 | 通期 | 6,458 | -177 | -2,256 | 6,282 | -724 | 35,904 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,619 | -1,221 | -20,042 | 5,398 | -1,177 | 21,233 | 通期 | 4,663 | 12,947 | -21,447 | 17,611 | -4,075 | 32,213 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 32億4846万
- 2009年3月（連） -59.16%
- 13億2671万
- 2010年3月（連） -17.63%
- 10億9275万
- 2011年3月（連） +3.36%
- 11億2944万
- 2012年3月（連） +9.09%
- 12億3210万
- 2013年3月（連） +97.6%
- 24億3464万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億3479万
- 2015年3月（連） プラ転
- 28億8073万
- 2016年3月（連） -33.88%
- 19億481万
- 2017年3月（連） +34.23%
- 25億5675万
- 2018年3月（連） -37.15%
- 16億683万
- 2019年3月（連） +165.85%
- 42億7175万
- 2020年3月（連） +50.06%
- 64億1009万
- 2021年3月（連） -59.57%
- 25億9190万
- 2022年3月（連） +129.91%
- 59億5900万
- 2023年3月（連） -43.53%
- 33億6532万
- 2024年3月（連） +187.52%
- 96億7604万
- 2025年3月（連） -33.25%
- 64億5845万
- 2026年3月（連） -27.79%
- 46億6333万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -18億4598万
- 2009年3月（連）投入+58.89%
- -29億3311万
- 2010年3月（連）投入-95.38%
- -1億3560万
- 2011年3月（連）資金回収
- 5億1318万
- 2012年3月（連）資金投入
- -4億6658万
- 2013年3月（連）投入+49.57%
- -6億9786万
- 2014年3月（連）投入+123.2%
- -15億5766万
- 2015年3月（連）投入-57.9%
- -6億5570万
- 2016年3月（連）投入-14.7%
- -5億5930万
- 2017年3月（連）資金回収
- 14億6852万
- 2018年3月（連）資金投入
- -4億4628万
- 2019年3月（連）投入-37.55%
- -2億7871万
- 2020年3月（連）投入+89.61%
- -5億2847万
- 2021年3月（連）投入-51.06%
- -2億5862万
- 2022年3月（連）投入+108.28%
- -5億3866万
- 2023年3月（連）投入+261.91%
- -19億4949万
- 2024年3月（連）投入-52.03%
- -9億3521万
- 2025年3月（連）投入-81.09%
- -1億7686万
- 2026年3月（連）資金回収
- 129億4732万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -47億3641万
- 2009年3月（連）資金調達
- 19億5893万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億7500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億2306万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億7040万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億2015万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億3083万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億2634万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億346万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億728万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億8495万
- 2019年3月（連）返済還元
- -10億1085万
- 2020年3月（連）返済還元
- -13億4911万
- 2021年3月（連）返済還元
- -14億4465万
- 2022年3月（連）返済還元
- -13億6617万
- 2023年3月（連）返済還元
- -18億4607万
- 2024年3月（連）返済還元
- -18億7166万
- 2025年3月（連）返済還元
- -22億5637万
- 2026年3月（連）返済還元
- -214億4742万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 14億248万
- 2009年3月（連） マイ転
- -16億640万
- 2010年3月（連） プラ転
- 9億5714万
- 2011年3月（連） +71.62%
- 16億4263万
- 2012年3月（連） -53.4%
- 7億6551万
- 2013年3月（連） +126.88%
- 17億3677万
- 2014年3月（連） マイ転
- -17億9246万
- 2015年3月（連） プラ転
- 22億2503万
- 2016年3月（連） -39.53%
- 13億4550万
- 2017年3月（連） +199.16%
- 40億2527万
- 2018年3月（連） -71.17%
- 11億6055万
- 2019年3月（連） +244.06%
- 39億9303万
- 2020年3月（連） +47.3%
- 58億8162万
- 2021年3月（連） -60.33%
- 23億3328万
- 2022年3月（連） +132.31%
- 54億2034万
- 2023年3月（連） -73.88%
- 14億1583万
- 2024年3月（連） +517.36%
- 87億4083万
- 2025年3月（連） -28.14%
- 62億8158万
- 2026年3月（連） +180.35%
- 176億1065万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1億8695万
- 2009年3月（連）増加+26.65%
- -2億3677万
- 2010年3月（連）減少-81.58%
- -4361万
- 2011年3月（連）減少-12.48%
- -3817万
- 2012年3月（連）増加+61.36%
- -6159万
- 2013年3月（連）増加+51.35%
- -9322万
- 2014年3月（連）増加+115.78%
- -2億116万
- 2015年3月（連）減少-58.48%
- -8352万
- 2016年3月（連）減少-57.57%
- -3543万
- 2017年3月（連）増加+204.27%
- -1億781万
- 2018年3月（連）増加+1.95%
- -1億991万
- 2019年3月（連）減少-45.13%
- -6031万
- 2020年3月（連）減少-31.24%
- -4147万
- 2021年3月（連）増加+4.13%
- -4318万
- 2022年3月（連）増加+22.42%
- -5286万
- 2023年3月（連）増加+560.07%
- -3億4893万
- 2024年3月（連）減少-68.35%
- -1億1044万
- 2025年3月（連）増加+555.91%
- -7億2444万
- 2026年3月（連）増加+462.55%
- -40億7537万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 53億6826万
- 2009年3月（連） +6.25%
- 57億355万
- 2010年3月（連） +6.76%
- 60億8904万
- 2011年3月（連） +16.63%
- 71億136万
- 2012年3月（連） +2.76%
- 72億9748万
- 2013年3月（連） +18.45%
- 86億4366万
- 2014年3月（連） -26.96%
- 63億1330万
- 2015年3月（連） +28.69%
- 81億2439万
- 2016年3月（連） +11.13%
- 90億2846万
- 2017年3月（連） +37.73%
- 124億3468万
- 2018年3月（連） +2.49%
- 127億4471万
- 2019年3月（連） +23%
- 156億7624万
- 2020年3月（連） +29.17%
- 202億4850万
- 2021年3月（連） +4.03%
- 210億6438万
- 2022年3月（連） +19.42%
- 251億5534万
- 2023年3月（連） -0.99%
- 249億511万
- 2024年3月（連） +27.82%
- 318億3301万
- 2025年3月（連） +12.79%
- 359億356万
- 2026年3月（連） -10.28%
- 322億1326万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.1%
- 2009年3月（連）
- 4.67%
- 2010年3月（連）
- 4.74%
- 2011年3月（連）
- 4.39%
- 2012年3月（連）
- 4.26%
- 2013年3月（連）
- 8.12%
- 2014年3月（連）
- -0.73%
- 2015年3月（連）
- 9.24%
- 2016年3月（連）
- 5.6%
- 2017年3月（連）
- 7.34%
- 2018年3月（連）
- 4%
- 2019年3月（連）
- 9.46%
- 2020年3月（連）
- 13.3%
- 2021年3月（連）
- 5.97%
- 2022年3月（連）
- 12.9%
- 2023年3月（連）
- 6.31%
- 2024年3月（連）
- 16.26%
- 2025年3月（連）
- 9.29%
- 2026年3月（連）
- 6.52%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
