アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,363,697 | 2,869,064 |
| 減価償却費 | 95,038 | 93,959 |
| のれん償却額 | － | 10,071 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -343,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,862 |
| 関係会社出資金売却損 | 15,590 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,285 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,027 | 4,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150,299 | 188,218 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,714 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,207 | -156,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,700 | -30,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,436,935 | 360,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,605 | 96,856 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,004 | -17,293 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,681 | 15,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,249 | 202,587 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,327 | -39,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,982 | 238,623 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,555 | -21,276 |
| その他 | 42,158 | 68,767 |
| 小計 | 494,172 | 3,551,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,924 | 169,959 |
| 法人税等の支払額 | -854,892 | -841,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,795 | 2,880,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,880,000 | -1,880,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,940,000 | 1,880,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -791,519 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -18,126 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,583 | -4,447 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,626 | 5,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,430 | -51,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,287 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,735 | -32,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,591,706 | -19,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,509 | 3,764 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 43,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 41,580 |
| その他 | -17,910 | -7,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557,668 | -655,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -14,140 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 22,397 | 1,863 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 276,332 | 213,152 |
| 配当金の支払額 | -808,240 | -617,925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,326 | -9,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,836 | -426,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,056 | 12,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,330,357 | 1,811,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,313,309 | 8,124,397 |
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