アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,108,779 | 2,363,697 |
| 減価償却費 | 109,676 | 95,038 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,423 | － |
| 減損損失 | 65,424 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,000 | 6,085 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 15,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,929 | -41,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,007 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 150,299 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -28,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,660 | -146,207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,215 | -56,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,535 | -1,436,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 581,450 | -92,605 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -76,310 | 18,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,079 | -16,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330,187 | -268,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,723 | 36,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,542 | -81,982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,659 | -43,555 |
| その他 | 53,125 | 36,072 |
| 小計 | 3,304,128 | 494,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,034 | 125,924 |
| 利息の支払額 | -867 | － |
| 法人税等の支払額 | -970,646 | -854,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,647 | -234,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,940,000 | -1,880,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,940,000 | 1,940,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -18,126 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,082 | -16,583 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,383 | 12,626 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,285 | -85,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 77,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,943 | -115,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707,372 | -1,591,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93,509 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 43,400 |
| その他 | 3,971 | -16,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,869 | -1,557,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 22,397 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 84,388 | 276,332 |
| 配当金の支払額 | -497,368 | -808,240 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,177 | -21,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,157 | -530,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,559 | -7,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346,180 | -2,330,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,643,667 | 6,313,309 |
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