アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,413,188 | 2,108,779 |
| 減価償却費 | 176,394 | 109,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 582,399 | 49,423 |
| 長期前払費用償却額 | 11,124 | 4,314 |
| 株式報酬費用 | 4,154 | － |
| 減損損失 | － | 65,424 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,250 | 12,000 |
| のれん償却額 | 11,005 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,810 | 45,929 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,706 | 99,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,413 | -102,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,510 | -43,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -814,800 | -122,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -491,515 | 581,450 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 54,194 | -76,310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,757 | -11,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,129,908 | 330,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -254,456 | 136,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,644 | 44,542 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,561 | 23,659 |
| その他 | -60,889 | 48,811 |
| 小計 | 1,856,513 | 3,304,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,251 | 102,034 |
| 利息の支払額 | － | -867 |
| 法人税等の支払額 | -723,663 | -970,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,102 | 2,434,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -109,645 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,157 | -58,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,440 | -34,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615,750 | -707,372 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,294 | -4,082 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,166 | 2,383 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,940,000 | -1,940,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,840,000 | 1,940,000 |
| その他 | 10,536 | 4,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,585 | -697,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 84,388 |
| リース債務の返済による支出 | -58,600 | － |
| 配当金の支払額 | -498,190 | -497,368 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,618 | -7,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,408 | -420,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,814 | 29,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,293 | 1,346,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,101,360 | 7,297,487 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,833 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,297,487 | 8,643,667 |
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