アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,869,064 | 2,686,742 |
| 減価償却費 | 93,959 | 102,673 |
| のれん償却額 | 10,071 | 111,833 |
| 新株予約権戻入益 | － | -27,572 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -343,407 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,862 | 12,637 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 47,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,974 | 22,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 188,218 | 106,828 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -28,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,173 | -175,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,623 | -69,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,092 | -677,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,856 | -73,109 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,293 | -148,764 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,627 | -37,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,587 | 749,362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,085 | 166,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 238,623 | -146,990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,276 | -31,801 |
| その他 | 63,767 | -873 |
| 小計 | 3,551,846 | 2,604,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169,959 | 187,902 |
| 法人税等の支払額 | -841,065 | -887,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880,739 | 1,904,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,880,000 | -1,908,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,880,000 | 1,880,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 200,000 | 800,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -40,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -791,519 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,447 | -20,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,315 | -32,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,205 | -2,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,434 | -758,591 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -53,273 |
| 吸収分割による支出 | － | -420,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,580 | － |
| その他 | 1,640 | -2,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,703 | -559,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -14,140 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 213,152 | 247,334 |
| 配当金の支払額 | -617,925 | -630,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,300 | -20,968 |
| その他 | 1,863 | 1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,348 | -403,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,399 | -37,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,811,087 | 904,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,124,397 | 9,028,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
