アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,686,742 | 3,389,357 |
| 減価償却費 | 102,673 | 96,366 |
| のれん償却額 | 111,833 | 242,010 |
| 新株予約権戻入益 | -27,572 | -7,614 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,637 | － |
| 関係会社出資金売却損 | 47,405 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,900 | 53,355 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,828 | 189,059 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 30,884 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14,800 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,843 | -1,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175,347 | -176,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,691 | -64,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -677,133 | 429,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,109 | -295,913 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -148,764 | -119,857 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,415 | -32,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 749,362 | -975,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166,303 | 218,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,990 | 73,205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,801 | 162,105 |
| その他 | -873 | 19,296 |
| 小計 | 2,604,144 | 3,253,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,902 | 196,757 |
| 法人税等の支払額 | -887,231 | -893,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,904,814 | 2,556,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,908,172 | -1,933,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,880,000 | 1,934,872 |
| 長期預金の払戻による収入 | 800,000 | 500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -40,948 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,348 | -2,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,822 | -59,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,613 | -48,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -758,591 | -800,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -760 | -12,579 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,900,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -16,406 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -53,273 | － |
| 吸収分割による支出 | -420,000 | － |
| その他 | -1,776 | 6,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,307 | 1,468,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 247,334 | 54,234 |
| 配当金の支払額 | -630,946 | -644,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,968 | -18,089 |
| その他 | 1,116 | 1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,464 | -607,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,973 | -11,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904,069 | 3,406,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,028,466 | 12,434,682 |
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