アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,450 | 822,606 |
| 減価償却費 | 25,375 | 23,486 |
| のれん償却額 | 28,827 | 61,687 |
| 新株予約権戻入益 | -27,572 | -7,614 |
| 関係会社出資金売却損 | 47,405 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212,429 | -217,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -55,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,340 | 49,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,582 | -72,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,422 | 29,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 939,048 | 1,448,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,842 | 751 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,694 | 69,134 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -98,483 | -62,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -746,567 | -1,712,291 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 488,780 | 948,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,932 | 27,299 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 398,539 | 385,740 |
| その他 | 5,025 | 9,274 |
| 小計 | 1,304,185 | 1,748,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,976 | 68,726 |
| 法人税等の支払額 | -573,956 | -496,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,204 | 1,321,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,611 | -41,626 |
| 長期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -40,948 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,471 | － |
| その他 | -396 | -1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,572 | -43,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 228,069 | 54,234 |
| 配当金の支払額 | -278,792 | -289,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,968 | -18,089 |
| その他 | － | 3,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,691 | -249,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,689 | -78,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,775 | 950,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,078,172 | 9,978,997 |
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